OIKEN - Rapport financier 2020

Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Engagement de financement par leasing 143 Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2021, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 722 Autres 22 Total 744 Dettes à long terme portant intérêt UBS – 0.20% – Échéance 15.05.2022 4 000 UBS – 0.25% – Échéance 15.05.2023 3 000 SUVA – 0.62% – Échéance 16.04.2023 4 000 SUVA – 1.69% – Échéance 16.04.2024 5 000 Banque Raiffeisen Sion et Région – 0.85% – Échéance 12.12.2024 6 000 Banque Raiffeisen Sion et Région – Crédit COVID-19 406 Exigibilité de un à cinq ans 22 406 SUVA – 1.34% – Échéance 15.12.2026 7 000 Caisse de Pensions de la Poste – 1.85% – Échéance 17.12.2027 14 000 PostFinance – 1.05% – Échéance 24.04.2028 5 000 BCVs – 0.74% – Échéance 04.05.2030 10 000 Exigibilité plus de cinq ans 36 000 Honoraires de l’organe de révision Prestations en matière de révision 115 Autres prestations de services 52 Total 167 Montant global provenant de la dissolution nette de réserves latentes 1 978 5. 6. 7. 9. 10. 11. Complément d’information Afin de garantir les besoins en liquidités, une société du groupe a contracté un crédit COVID-19 cau- tionné pour un total de CHF 500’000. Ce prêt ne porte pas intérêt. Les conditions de taux peuvent être adaptées aux évolutions du marché au 31 mars de chaque année, la première fois au 31 mars 2022, selon les prescriptions du Département fédéral des finances. Pendant la durée du recours au crédit COVID-19, l’entreprise ne peut pas distribuer de dividende, ni de tantième, ni rembourser des apports en capital. De plus, d’autres restrictions s’appliquent à l’octroi et au remboursement de prêts à des sociétés du groupe et aux propriétaires. Conformément aux dispo- sitions relatives à la perte de capital et/ou au surendettement selon l’art. 725 CO, le crédit COVID-19 cautionné à hauteur de CHF 500’000 n’est pas considéré comme du capital étranger (art. 24 de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19). 8. Produits dérivés Couverture du risque d’une hausse de taux via un swap de taux d’intérêt auprès de la Banque Cantonale de Zürich. En relation avec un emprunt de KCHF 15’000 au taux fixe de 0.015%, échéance 15.12.2050. Rapport financier 2020 19