OIKEN - Rapport financier 2020

(EN KCHF) 2020 2019 Bénéfice de l’exercice 2 450 7 561 Amortissements 18 616 Charges et produits non monétaires -4 032 Variation du fonds de roulement -14 265 -7 561 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation 2 769 - Investissements en immobilisations corporelles -11 227 Acquisition d’immobilisations financières et de créances financières -1 181 Remboursement de prêts à court terme 10 000 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’investissement -2 408 - Remboursement d’un emprunt à court terme -8 000 Augmentation des emprunts à court terme 16 000 Variation d’engagements financiers à long terme -133 Remboursement d’un emprunt à long terme -5 000 Augmentation des emprunts à long terme 10 000 Paiement du dividende -7 575 Flux de trésorerie net provenant de l’activité de financement 5 292 - Variation du fonds de trésorerie 5 653 - Trésorerie au début de l’exercice Trésorerie au 1 er janvier 2020 suite à la fusion 9 249 - Trésorerie à la fin de l’exercice 14 903 - Rapport financier 2020 27