OIKEN - Rapport financier 2020

(EN KCHF) 2020 Autres immobilisations financières Banque Cantonale du Valais, siège à Sion, 1’000 actions 27 Administration fédérale des douanes, dépôt de garantie 2 Total 29 Dette à court terme envers des entités proches Lizerne et Morge SA – 0% – échéance 31.03.2021 7 600 Electricité de la Lienne SA – 0% – échéance 21.09.2021 2 500 Leteygeon SA – 0% – échéance 30.09.2021 1 900 Total 12 000 Dette à court terme envers des tiers Après-demain SA – 0.09% – Échéance 23.11.2021 7 000 GIEPSA Trésorerie – -0.15% – Échéance 19.02.2021 30 000 Total 37 000 Provisions Provision risque du marché 5 000 Recapitalisation Caisse de pensions de la Ville de Sion (CPVS) 17 081 Provision énergies renouvelables 1 800 Autres provisions 2 081 Total 25 961 Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250 Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 420 Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Engagement de financement par leasing 134 Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2021, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 648 Dettes à long terme portant intérêt UBS — 0.20% — Échéance 15.05.2022 4 000 UBS — 0.25% — Échéance 15.05.2023 3 000 SUVA — 0.62% — Échéance 16.04.2023 4 000 SUVA — 1.69% — Échéance 16.04.2024 5 000 Banque Raiffeisen Sion et Région — 0.85% — Échéance 12.12.2024 6 000 Exigibilité de un à cinq ans 22 000 SUVA – 1.34% – Échéance 15.12.2026 7 000 Caisse de Pensions de la Poste – 1.85% – Échéance 17.12.2027 14 000 PostFinance – 1.05% – Échéance 24.04.2028 5 000 BCVs – 0.74% – Échéance 04.05.2030 10 000 Exigibilité plus de cinq ans 36 000 4. 5. 6. 7. Rapport financier 2020 31