OIKEN - Rapport financier 2021

(EN KCHF) 2021 2020 Charges exceptionnelles Pandémie COVID-19 84 72 Divers - 21 Total 84 93 Produits exceptionnels Bénéfices exceptionnels sur aliénations dʼactifs immobilisés 27 5 Dissolution de provisions 8 470 Divers 66 13 Total 102 488 Stocks et prestations de services non facturées Stocks valorisés au prix dʼacquisition 9 453 7 772 Correction de valeur -3 093 -2 498 Travaux en cours 1 291 858 Total 7 651 6 131 Prêts à court terme à une entité proche Sogaval SA – 0.2% – Échéance 22.11.2021 - 7 000 Prêts à long terme à des entités proches esr multimedia SA – 0.85% – Échéance 12.12.2024 6 000 6 000 esr multimedia SA – 1.85% – Échéance 17.12.2027 2 000 2 000 Divers - 10 Total 8 000 8 010 Immobilisations incorporelles Goodwill – Différence d’évalutation sur la participation d‘OIKEN Solutions SA dans la société Nanchen & Mathieu Electricité SA. 796 1 172 Dettes à court terme envers des entités proches Electricité de la Lienne SA – taux 0% – Échéance 28.02.2022 2 500 2 500 Lizerne et Morge SA – taux 0% – Échéance 28.03.2022 5 000 7 600 Leteygeon SA – taux 0% – Échéance 30.09.2022 1 900 1 900 Total 9 400 12 000 Dette à court terme envers des tiers GIEPSA Trésorerie – -0.15% – Échéance 19.02.2021 - 30 000 Après-demain SA – 0.09% – Échéance 23.11.2021 - 7 000 CAP Prévoyance Genève – -0.05% – Échéance 19.01.22 7 500 - UBS – 0.20% – Échéance 15.05.2022 4 000 - Banque cantonale Bâloise – -0.1622% – Échéance 19.05.22 15 000 - Canton des Grisons – -0.21% – Échéance 19.05.22 7 500 - Rentes genevoises – 0% – Échéance 09.08.22 2 500 - Total 36 500 37 000 Provisions Provision risque du marché 5 000 5 000 Recapitalisation Caisse de pensions de la Ville de Sion (CPVS) 13 540 17 081 Provision énergies renouvelables 1 800 1 800 Fonds capital-risque 125 - Autres provisions 2 868 3 046 Total 23 333 26 926 18 Groupe OIKEN