OIKEN - Rapport financier 2021

Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Engagement de financement par leasing 14 143 Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2022, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 2 135 722 Autres 2 22 Total 2 137 744 Dettes à long terme portant intérêt UBS – 0.20% – Échéance 15.05.2022 - 4 000 SUVA – 0.62% – Échéance 16.04.2023 4 000 4 000 UBS – 0.25% – Échéance 15.05.2023 3 000 3 000 SUVA – 1.69% – Échéance 16.04.2024 5 000 5 000 Banque Raiffeisen Sion et Région – 0.85% – Échéance 12.12.2024 6 000 6 000 SUVA – 1.34% – Échéance 15.12.2026 7 000 7 000 Banque Raiffeisen Sion et Région – Crédit COVID-19 - 406 Exigibilité de un à cinq ans 25 000 29 406 Caisse de Pensions de la Poste – 1.85% – Échéance 17.12.2027 14 000 14 000 PostFinance – 1.05% – Échéance 24.04.2028 5 000 5 000 BCVs – 0.74% – Échéance 04.05.2030 10 000 10 000 Exigibilité plus de cinq ans 29 000 29 000 Honoraires de lʼorgane de révision Prestations en matière de révision 111 115 Autres prestations de services 73 52 Total 183 167 Montant global provenant de la dissolution nette de réserves latentes 82 1 978 4. 5. 6. 7. 9. 10. 8. Produits dérivés Couverture du risque d’une hausse de taux via un swap de taux d’intérêt auprès de la Banque Cantonale de Zürich. En relation avec un emprunt de KCHF 30 000 au taux fixe de 0.015%, échéance 19.12.2050. (EN KCHF) 2021 2020 Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250 Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 521,7 447,6 Rapport financier 2021 19