OIKEN - Rapport financier 2021

(EN KCHF) 2021 2020 Bénéfice de l’exercice 5 631 2 450 Amortissements 18 396 18 616 Charges et produits non monétaires -3 585 -4 032 Variation du fonds de roulement -2 720 -14 265 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation 17 722 2 769 Investissements en immobilisations corporelles -15 897 -11 227 Acquisition dʼimmobilisations financières et de créances financières -250 -1 181 Remboursement dun prêt à court terme 7 000 10 000 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’investissement -9 147 -2 408 Remboursement dʼun emprunt à court terme -39 600 -8 000 Augmentation des emprunts à court terme 30 000 16 000 Variation dʼengagements financiers à court terme 4 000 0 Variation dʼengagements financiers à long terme -4 234 -133 Remboursement dʼun emprunt à long terme 0 -5 000 Augmentation des emprunts à long terme 0 10 000 Paiement du dividende -2 700 -7 575 Flux de trésorerie net provenant de l’activité de financement -12 534 5 292 Variation du fonds de trésorerie -3 960 5 653 Trésorerie au début de l’exercice Trésorerie au 1 er janvier 2021 14 903 9 249 Trésorerie à la fin de l’exercice 10 943 14 903 Rapport financier 2021 27