OIKEN - Rapport financier 2021

(EN KCHF) 2021 2020 Autres immobilisations financières Banque Cantonale du Valais, siège à Sion, 1000 actions 27 27 Administration fédérale des douanes, dépôt de garantie 2 2 Total 29 29 Dette à court terme envers des entités proches Lizerne et Morge SA – taux 0% – Échéance 28.03.2022 5 000 7 600 Electricité de la Lienne SA – taux 0% – Échéance 28.02.2022 2 500 2 500 Leteygeon SA – taux 0% – Échéance 30.09.2022 1 900 1 900 Total 9 400 12 000 Dette à court terme envers des tiers Après-demain SA – 0.09% – Échéance 23.11.2021 - 7 000 GIEPSA Trésorerie – -0.15% – Échéance 19.02.2021 - 30 000 Banque cantonale Bâloise – -0.1622% – Échéance 19.05.2022 15 000 - CAP Prévoyance Genève – -0.05% – Échéance 19.01.2022 7 500 - UBS – 0.20% – Échéance 15.05.2022 4 000 - Canton des Grisons – -0.21% - Échéance 19.05.2022 7 500 - Total 34 000 37 000 Provisions Provision risque du marché 5 000 5 000 Recapitalisation Caisse de pensions de la Ville de Sion (CPVS) 13 540 17 081 Provision énergies renouvelables 1 800 1 800 Fonds capital-risque 125 - Autres provisions 1 911 2 081 Total 22 376 25 961 Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250 Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 405 420 Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Engagement de financement par leasing - 134 Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2022, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 2086 648 Dettes à long terme portant intérêt UBS – 0.20% – Échéance 15.05.2022 - 4 000 UBS – 0.25% – Échéance 15.05.2023 3 000 3 000 SUVA – 0.62% – Échéance 16.04.2023 4 000 4 000 SUVA – 1.69% – Échéance 16.04.2024 5 000 5 000 Banque Raiffeisen Sion et Région – 0.85% – Échéance 12.12.2024 6 000 6 000 SUVA – 1.34% – Échéance 15.12.2026 7 000 - Exigibilité de un à cinq ans 25 000 22 000 4. 5. 6. 7. Rapport financier 2021 31