OIKEN - Rapport financier 2022

(EN KCHF) 2022 2021 Autres immobilisations financières Banque Cantonale du Valais, siège à Sion, 1000 actions 27 27 Administration fédérale des douanes, dépôt de garantie - 2 Total 27 29 Dette à court terme envers des entités proches Lizerne et Morge SA - taux 0% - échéance 28.03.2023 4 500 5 000 Electricité de la Lienne SA - taux 0% - échéance 28.02.2023 3 000 2 500 Leteygeon SA - taux 0% - échéance 30.09.2023 1 900 1 900 Total 9 400 9 400 Dette à court terme envers des tiers Banque cantonale Bâloise - taux -0.1622% - échéance 19.05.2022 - 15 000 CAP Prévoyance Genève - taux -0.05% - échéance 19.01.2022 - 7 500 UBS - taux 0.20% - échéance 15.05.2022 - 4 000 Canton des Grisons - taux -0.21% - échéance 19.05.2022 - 7 500 CAP Prévoyance Genève - taux -0.08% - échéance 19.01.2023 7 500 - SUVA - taux 0.62% - échéance 16.04.2023 4 000 - UBS - taux 0.25% - échéance 15.05.2023 3 000 - Banque cantonale Bâloise - taux -0.06083% - échéance 19.05.2023 15 000 - Publica - taux 1.19% - échéance 25.07.2023 5 000 - Canton des Grisons - taux 1.50% - échéance 18.12.2023 10 000 - Total 44 500 34 000 Provisions Provision risque du marché 5 000 5 000 Recapitalisation Caisse de pensions de la Ville de Sion (CPVS) 10 047 13 540 Provision énergies renouvelables 1 800 1 800 Fonds capital-risque 325 125 Autres provisions 1 918 1 911 Total 19 090 22 376 Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250 Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 420 405 Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2027, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 2 005 2 086 Dettes à long terme portant intérêt SUVA - taux 0.62% - échéance 16.04.2023 - 4 000 UBS - taux 0.25% - échéance 15.05.2023 - 3 000 SUVA - taux 1.69% - échéance 16.04.2024 5 000 5 000 Canton des Grisons - taux 0.30% - échéance 21.05.2024 7 500 - Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 0.85% - échéance 12.12.2024 6 000 6 000 SUVA - taux 1.34% - échéance 15.12.2026 7 000 7 000 Caisse de Pensions de la Poste - taux 1.85% - échéance 17.12.2027 14 000 - Exigibilité de un à cinq ans 39 500 25 000 4. 5. 6. 7. Rapport financier 2022 33