OIKEN - Rapport annuel 2023

Tableau de flux de trésorerie de OIKEN SA (EN KCHF) 2023 2022 Bénéfice de l’exercice 969 2 683 Amortissements 16 093 16 672 Charges et produits non monétaires -3 471 -3 286 Bénéfice sur aliénation d‘actifs immobilisés - -998 Variation du fonds de roulement 7 275 -10 939 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation 20 866 4 132 Investissements en immobilisations corporelles -22 945 -17 811 Vente NT3 à Valgrid - 18 204 Acquisition dʼimmobilisations financières et de créances financières -1 420 -6 822 Vente d‘immobilisations financières 150 - Remboursement d‘un prêt à long terme 6 626 - Augmentation d‘un prêt à court terme -15 500 -5 000 Augmentation d‘un prêt à long terme -247 -40 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’investissement -33 337 -11 469 Remboursement des emprunts à court terme -23 900 -34 000 Augmentation des emprunts à court terme 23 500 44 500 Augmentation des emprunts à long terme 20 000 17 500 Diminution des emprunts à long terme -18 500 -7 000 Diminution créances à long terme envers des tiers - 2 Paiement du dividende -2 700 -3 600 Flux de trésorerie net provenant de l’activité de financement -1 600 17 402 Variation du fonds de trésorerie -14 071 10 065 Trésorerie au début de l’exercice Trésorerie au 1 er janvier 2023 21 008 10 943 Trésorerie à la fin de l’exercice 6 937 21 008 65 Rapport d’activité OIKEN 2023