OIKEN - Rapport annuel 2023

Honoraires de lʼorgane de révision Prestations en matière de révision 87 96 Autres prestations de services 50 2 Total 136 98 Sûretés constituées en faveur de tiers Garantie bancaire Banque cantonale du Valais Bénéficiaire Swissgrid SA, Aarau - EUR 100'000 93 99 Cautionnement en faveur de OIKEN Solutions SA Bénéficiaire Banque Raiffeisen Sion et Région, Sion 1 200 - Total 1 293 99 8. 9. Produits dérivés Couverture du risque d’une hausse de taux via un swap de taux d’intérêt auprès de la Banque Cantonale de Zürich. En relation avec un emprunt de KCHF 30 000 au taux fixe de 0.015%, échéance 19.12.2050. En relation avec un emprunt de KCHF 20 000 au taux fixe de 0.9675%, échéance 30.06.2051. PostFinance - taux 1.05% - échéance 24.04.2028 - 5 000 PostFinance - taux 2.38% - échéance 05.06.2029 10 000 - BCVs - taux 0.74% - échéance 04.05.2030 10 000 10 000 BCVs - taux 2.58% - échéance 15.05.2031 10 000 - Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 1.80% - échéance 16.05.2034 10 000 10 000 Exigibilité plus de cinq ans 40 000 25 000 Finances : Comptes annuels - OIKEN SA (EN KCHF) 2023 2022 Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250 Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 438 420 Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2027, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 1 302 2 005 Dettes à long terme portant intérêt SUVA - taux 1.69% - échéance 16.04.2024 - 5 000 Canton des Grisons - taux 0.30% - échéance 21.05.2024 - 7 500 Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 0.85 % - échéance 12.12.2024 - 6 000 SUVA - taux 1.34 % - échéance 15.12.2026 7 000 7 000 Caisse de Pensions de la Poste - taux 1.85 % - échéance 17.12.2027 14 000 14 000 PostFinance - taux 1.05% - échéance 24.04.2028 5 000 - Exigibilité de un à cinq ans 26 000 39 500 4. 5. 6. 7. Rapport d’activité OIKEN 2023 70